• 工资定义、计提、查询和发放操作

    第一步:工资定义,进入“财务”->“工资定义”在工资定义界面,首先点击“机构设置”,设置保险和公积金系数,勾选“工资字段”;然后点击“添加”,定义上员工的工资系数,如果机构已经定义且相同的,可以不填。第二步:计提工资,在工资定义界面,或者“财务”->“账务处理”->“计提工资”。第一行显示上一次计提的工资数据,会自动设置这一次计提的日期(如果错误请手工选择),如果计提后发现有错误,请勾选“更新”重新提交。设置日期后,会自动预算总工资,第一个数据为总工资,第二个数据为实发工资,第三个数据为公...

  • 订单、采购、账户和费用报销的币种定义

    在订单、采购、账户和费用报销界面,会有币种选择,比如外贸公司欧洲的客户,订单界面币种应该选择欧元。菜单:“财务”->“币种定义”主要实现如下功能:币种:勾选公司支持的币种,并在“汇率”栏,输入100本币对应的币种兑换数量,比如“默认币种”是人民币,美元的汇率,应该输入100人民币兑换的美元数,假如现在美元汇率是7.2,1美元兑换7.2元人民币,填写的数应该是 100/7.2 = 13.89,填写14也可以,这个地方不需要那么严格,仅反映公司外币资产一个大概估值。默认币种:一定不能随便选择,在中国的企业,默认币种都应该是人...

  • 收付款功能介绍

    一、登记账号进入 SmartERP 后台,菜单“财务” -> “币种定义”,勾选公司支持的收付款币种,提交。进入“公司账号”,点击右侧的“添加现金账号”,添加公司可以接收的币种现金账号。点击“添加”,选择“总行”,比如 招商银行,“开户行”输入完整名称,比如“招商银行市南区支行”,对于POS机等自动扣除手续费的账号,在“费率”处填写,如千分之四,填写 0.004。二、收款进入 SmartERP 后台,菜单“订单和采购” -> “查询订单”,选择要付款的订单,然后点击右侧的“付款”,进入订单付款界面:或者点击菜单“财务” ->...

  • 报销科目定义和管理

    SmartERP 的报销功能,不仅仅局限于管理费用的管控,还涉及到所有需要进行成本管控的领域,比如生产成本、主营业务成本等,也包括报销关联特定的客户和订单,准确核算客户和订单成本细节,准确分析客户价值,避免出现收入为大的粗放式结论。在进行报销管理前,首先需要定义报销科目。进入 “财务” -> “报销科目” -> "添加",可以批量报销科目:“会计科目” - 报销项目进行会计处理时,会进入的实际会计科目。多个“分组”可以共用同一个会计科目。“分组” - 报销子项目的分组名称,比如添加“办公费用”,可以包...

  • 财务系统的基础概念

    财务核算的第一个概念,是币种,绝大部分企业都只会涉及本币(在国内是人民币),多币种涉及到币种转化的汇率。进入“财务核算”、“币种定义”,定义公司的计算币种和对应汇率。第二个概念是企业账户, 仅“基本账户”可以提取现金。进入“财务核算”、“公司账户”定义现金和转账账户。进行财务核算,肯定要设计到“会计科目”,会计科目用于记录、汇总业务发生额,注意科目分类和具体会计科目的差别,一般企业不会牵涉“共同类”科目,非制造企业不会牵涉“成本类”科目。三个步骤完成后,就是“账务处理”。任何企业的运作开...